Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
16/02/2008	0,32300016 euros
15/02/2008	0,3229778 euros
14/02/2008	0,3238982 euros
13/02/2008	0,32483716 euros
12/02/2008	0,32569765 euros
11/02/2008	0,32588294 euros
10/02/2008	0,32644441 euros
09/02/2008	0,32642132 euros
08/02/2008	0,32639823 euros
07/02/2008	0,32539674 euros
06/02/2008	0,32398539 euros
05/02/2008	0,32267762 euros
04/02/2008	0,31947346 euros
03/02/2008	0,31839428 euros
02/02/2008	0,31836851 euros
01/02/2008	0,31834274 euros
31/01/2008	0,31847804 euros
30/01/2008	0,31949274 euros
29/01/2008	0,32051418 euros
28/01/2008	0,32086529 euros
27/01/2008	0,32197318 euros
26/01/2008	0,3219455 euros
25/01/2008	0,32191784 euros
24/01/2008	0,3225535 euros
23/01/2008	0,32484913 euros
22/01/2008	0,32626978 euros
21/01/2008	0,32623257 euros
20/01/2008	0,32233636 euros
19/01/2008	0,322308 euros
18/01/2008	0,32227962 euros
17/01/2008	0,32172679 euros
16/01/2008	0,31983059 euros
15/01/2008	0,31751508 euros
14/01/2008	0,31718767 euros
13/01/2008	0,31927488 euros
12/01/2008	0,3192472 euros
11/01/2008	0,31921953 euros
10/01/2008	0,32148994 euros
09/01/2008	0,32152674 euros
08/01/2008	0,32083331 euros
07/01/2008	0,32050815 euros
06/01/2008	0,32012764 euros
05/01/2008	0,32009936 euros
04/01/2008	0,32007107 euros
03/01/2008	0,31961213 euros
02/01/2008	0,32081952 euros
01/01/2008	0,32055649 euros
31/12/2007	0,3205389 euros
30/12/2007	0,32080125 euros
29/12/2007	0,3207726 euros