Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/01/2008	6,91123192 euros
01/01/2008	6,91635444 euros
31/12/2007	6,91635418 euros
30/12/2007	6,94545989 euros
29/12/2007	6,94531284 euros
28/12/2007	6,94516613 euros
27/12/2007	6,95965987 euros
26/12/2007	6,98732395 euros
25/12/2007	6,9736467 euros
24/12/2007	6,96665993 euros
23/12/2007	6,94807014 euros
22/12/2007	6,94794064 euros
21/12/2007	6,94781071 euros
20/12/2007	6,90102484 euros
19/12/2007	6,88166495 euros
18/12/2007	6,88666047 euros
17/12/2007	6,87354826 euros
16/12/2007	6,93724048 euros
15/12/2007	6,93712471 euros
14/12/2007	6,93701075 euros
13/12/2007	6,96033346 euros
12/12/2007	7,03961369 euros
11/12/2007	7,03190158 euros
10/12/2007	7,06916821 euros
09/12/2007	7,07322513 euros
08/12/2007	7,07311231 euros
07/12/2007	7,07299769 euros
06/12/2007	7,0834974 euros
05/12/2007	7,05300095 euros
04/12/2007	7,00737062 euros
03/12/2007	7,04174602 euros
02/12/2007	7,03945331 euros
01/12/2007	7,03932639 euros
30/11/2007	7,0392772 euros
29/11/2007	7,02560447 euros
28/11/2007	7,01077939 euros
27/11/2007	6,92918079 euros
26/11/2007	6,91949223 euros
25/11/2007	6,94807633 euros
24/11/2007	6,94796254 euros
23/11/2007	6,94785033 euros
22/11/2007	6,90291449 euros
21/11/2007	6,89244538 euros
20/11/2007	6,95430409 euros
19/11/2007	6,92645696 euros
18/11/2007	6,97217248 euros
17/11/2007	6,97208782 euros
16/11/2007	6,97200315 euros
15/11/2007	6,9688975 euros
14/11/2007	7,00231991 euros