Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/12/2007	0,32074393 euros
27/12/2007	0,32437637 euros
26/12/2007	0,32701834 euros
25/12/2007	0,327193 euros
24/12/2007	0,32716381 euros
23/12/2007	0,32759965 euros
22/12/2007	0,32757044 euros
21/12/2007	0,32754126 euros
20/12/2007	0,32827711 euros
19/12/2007	0,32733989 euros
18/12/2007	0,32664687 euros
17/12/2007	0,32703272 euros
16/12/2007	0,32463375 euros
15/12/2007	0,32460537 euros
14/12/2007	0,324577 euros
13/12/2007	0,32073716 euros
12/12/2007	0,32062259 euros
11/12/2007	0,32077552 euros
10/12/2007	0,31971522 euros
09/12/2007	0,32117302 euros
08/12/2007	0,32114387 euros
07/12/2007	0,32111471 euros
06/12/2007	0,3230717 euros
05/12/2007	0,31993831 euros
04/12/2007	0,31914954 euros
03/12/2007	0,32078609 euros
02/12/2007	0,31896454 euros
01/12/2007	0,3189344 euros
30/11/2007	0,3189084 euros
29/11/2007	0,31902716 euros
28/11/2007	0,31847617 euros
27/11/2007	0,31596968 euros
26/11/2007	0,31647902 euros
25/11/2007	0,31701601 euros
24/11/2007	0,31698669 euros
23/11/2007	0,3169579 euros
22/11/2007	0,3164901 euros
21/11/2007	0,31674364 euros
20/11/2007	0,31727179 euros
19/11/2007	0,32012997 euros
18/11/2007	0,32018307 euros
17/11/2007	0,32015258 euros
16/11/2007	0,32012213 euros
15/11/2007	0,32045395 euros
14/11/2007	0,31910323 euros
13/11/2007	0,32104 euros
12/11/2007	0,32173126 euros
11/11/2007	0,31938916 euros
10/11/2007	0,31936028 euros
09/11/2007	0,31933142 euros