Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/11/2007	0,31960424 euros
07/11/2007	0,31844013 euros
06/11/2007	0,3220367 euros
05/11/2007	0,32341955 euros
04/11/2007	0,32352154 euros
03/11/2007	0,32349157 euros
02/11/2007	0,32346208 euros
01/11/2007	0,32458227 euros
31/10/2007	0,32389104 euros
30/10/2007	0,32488886 euros
29/10/2007	0,32525748 euros
28/10/2007	0,32552318 euros
27/10/2007	0,32549284 euros
26/10/2007	0,3254625 euros
25/10/2007	0,32711595 euros
24/10/2007	0,32883868 euros
23/10/2007	0,32827196 euros
22/10/2007	0,33028955 euros
21/10/2007	0,32743009 euros
20/10/2007	0,32739936 euros
19/10/2007	0,32736863 euros
18/10/2007	0,32704838 euros
17/10/2007	0,32926804 euros
16/10/2007	0,33024005 euros
15/10/2007	0,32852502 euros
14/10/2007	0,32963503 euros
13/10/2007	0,32960414 euros
12/10/2007	0,32957325 euros
11/10/2007	0,32890538 euros
10/10/2007	0,33016779 euros
09/10/2007	0,33245529 euros
08/10/2007	0,33127991 euros
07/10/2007	0,33033312 euros
06/10/2007	0,33030211 euros
05/10/2007	0,33027109 euros
04/10/2007	0,33092937 euros
03/10/2007	0,32917037 euros
02/10/2007	0,32964664 euros
01/10/2007	0,32804338 euros
30/09/2007	0,3290742 euros
29/09/2007	0,3290409 euros
28/09/2007	0,3290076 euros
27/09/2007	0,32927206 euros
26/09/2007	0,33035799 euros
25/09/2007	0,33071558 euros
24/09/2007	0,33067467 euros
23/09/2007	0,33203952 euros
22/09/2007	0,33200636 euros
21/09/2007	0,33197326 euros
20/09/2007	0,33226004 euros