Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
28/12/2007	6,83997527 euros
27/12/2007	6,82686247 euros
26/12/2007	6,84505145 euros
25/12/2007	6,8449839 euros
24/12/2007	6,84434402 euros
23/12/2007	6,84028318 euros
22/12/2007	6,83964335 euros
21/12/2007	6,83900335 euros
20/12/2007	6,8649738 euros
19/12/2007	6,85129307 euros
18/12/2007	6,85052999 euros
17/12/2007	6,84603363 euros
16/12/2007	6,84029787 euros
15/12/2007	6,83966655 euros
14/12/2007	6,83903792 euros
13/12/2007	6,85250561 euros
12/12/2007	6,84581234 euros
11/12/2007	6,8685881 euros
10/12/2007	6,86111554 euros
09/12/2007	6,87876748 euros
08/12/2007	6,87813227 euros
07/12/2007	6,87749352 euros
06/12/2007	6,91812241 euros
05/12/2007	6,93095384 euros
04/12/2007	6,9378739 euros
03/12/2007	6,92027091 euros
02/12/2007	6,89808245 euros
01/12/2007	6,8974427 euros
30/11/2007	6,89683205 euros
29/11/2007	6,92183232 euros
28/11/2007	6,90124828 euros
27/11/2007	6,93335626 euros
26/11/2007	6,94415132 euros
25/11/2007	6,94189507 euros
24/11/2007	6,94126363 euros
23/11/2007	6,94063477 euros
22/11/2007	6,94891911 euros
21/11/2007	6,94508393 euros
20/11/2007	6,92733565 euros
19/11/2007	6,94534388 euros
18/11/2007	6,92403821 euros
17/11/2007	6,92345495 euros
16/11/2007	6,92287165 euros
15/11/2007	6,92434071 euros
14/11/2007	6,9235128 euros
13/11/2007	6,93365856 euros
12/11/2007	6,94722615 euros
11/11/2007	6,95476113 euros
10/11/2007	6,95417113 euros
09/11/2007	6,95358114 euros