Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/09/2007	0,33377651 euros
18/09/2007	0,33583652 euros
17/09/2007	0,33579247 euros
16/09/2007	0,33616998 euros
15/09/2007	0,33613584 euros
14/09/2007	0,33610169 euros
13/09/2007	0,33521825 euros
12/09/2007	0,33535717 euros
11/09/2007	0,33694695 euros
10/09/2007	0,33765758 euros
09/09/2007	0,33987805 euros
08/09/2007	0,33984318 euros
07/09/2007	0,3398083 euros
06/09/2007	0,34057712 euros
05/09/2007	0,34244891 euros
04/09/2007	0,34267837 euros
03/09/2007	0,34143987 euros
02/09/2007	0,33986808 euros
01/09/2007	0,33983473 euros
31/08/2007	0,33981236 euros
30/08/2007	0,34183686 euros
29/08/2007	0,34131989 euros
28/08/2007	0,34073772 euros
27/08/2007	0,34071341 euros
26/08/2007	0,34148843 euros
25/08/2007	0,34145507 euros
24/08/2007	0,34142172 euros
23/08/2007	0,34277562 euros
22/08/2007	0,34460528 euros
21/08/2007	0,34451925 euros
20/08/2007	0,34515872 euros
19/08/2007	0,34558266 euros
18/08/2007	0,34554876 euros
17/08/2007	0,34551593 euros
16/08/2007	0,346876 euros
15/08/2007	0,34500699 euros
14/08/2007	0,34222811 euros
13/08/2007	0,34059727 euros
12/08/2007	0,34029793 euros
11/08/2007	0,3402646 euros
10/08/2007	0,34023127 euros
09/08/2007	0,3385828 euros
08/08/2007	0,3366474 euros
07/08/2007	0,33684057 euros
06/08/2007	0,336194 euros
05/08/2007	0,33861124 euros
04/08/2007	0,33857872 euros
03/08/2007	0,33854621 euros
02/08/2007	0,33954499 euros
01/08/2007	0,33973316 euros