Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/07/2007	0,33863814 euros
30/07/2007	0,33963561 euros
29/07/2007	0,33990265 euros
28/07/2007	0,33987023 euros
27/07/2007	0,33983781 euros
26/07/2007	0,33795398 euros
25/07/2007	0,33756513 euros
24/07/2007	0,33521278 euros
23/07/2007	0,33550845 euros
22/07/2007	0,33580232 euros
21/07/2007	0,33577059 euros
20/07/2007	0,33573888 euros
19/07/2007	0,33538987 euros
18/07/2007	0,33625009 euros
17/07/2007	0,33641865 euros
16/07/2007	0,33616382 euros
15/07/2007	0,33601221 euros
14/07/2007	0,33595561 euros
13/07/2007	0,3358987 euros
12/07/2007	0,33583262 euros
11/07/2007	0,33654069 euros
10/07/2007	0,33817689 euros
09/07/2007	0,33975724 euros
08/07/2007	0,34012859 euros
07/07/2007	0,3400974 euros
06/07/2007	0,34006612 euros
05/07/2007	0,33952594 euros
04/07/2007	0,33972304 euros
03/07/2007	0,33997244 euros
02/07/2007	0,34010353 euros
01/07/2007	0,34221931 euros
30/06/2007	0,34219493 euros
29/06/2007	0,34216375 euros
28/06/2007	0,34362026 euros
27/06/2007	0,34398103 euros
26/06/2007	0,34336231 euros
25/06/2007	0,34333395 euros
24/06/2007	0,3435937 euros
23/06/2007	0,34356289 euros
22/06/2007	0,34353208 euros
21/06/2007	0,34490319 euros
20/06/2007	0,34409145 euros
19/06/2007	0,34440934 euros
18/06/2007	0,34441799 euros
17/06/2007	0,34577835 euros
16/06/2007	0,34574932 euros
15/06/2007	0,34572031 euros
14/06/2007	0,34683211 euros
13/06/2007	0,34696185 euros
12/06/2007	0,34616668 euros