Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/10/2006 | 0,35423575 euros |
| 03/10/2006 | 0,35293605 euros |
| 02/10/2006 | 0,35401514 euros |
| 01/10/2006 | 0,35477403 euros |
| 30/09/2006 | 0,35474362 euros |
| 29/09/2006 | 0,35471239 euros |
| 28/09/2006 | 0,35334012 euros |
| 27/09/2006 | 0,35397244 euros |
| 26/09/2006 | 0,35372188 euros |
| 25/09/2006 | 0,3517086 euros |
| 24/09/2006 | 0,35046801 euros |
| 23/09/2006 | 0,35043728 euros |
| 22/09/2006 | 0,35040655 euros |
| 21/09/2006 | 0,35216943 euros |
| 20/09/2006 | 0,35390231 euros |
| 19/09/2006 | 0,35443672 euros |
| 18/09/2006 | 0,35402444 euros |
| 17/09/2006 | 0,35405724 euros |
| 16/09/2006 | 0,35402586 euros |
| 15/09/2006 | 0,35399448 euros |
| 14/09/2006 | 0,35250686 euros |
| 13/09/2006 | 0,35364882 euros |
| 12/09/2006 | 0,35288799 euros |
| 11/09/2006 | 0,35261954 euros |
| 10/09/2006 | 0,35280009 euros |
| 09/09/2006 | 0,35276885 euros |
| 08/09/2006 | 0,35273761 euros |
| 07/09/2006 | 0,35198404 euros |
| 06/09/2006 | 0,35016521 euros |
| 05/09/2006 | 0,34977088 euros |
| 04/09/2006 | 0,34873481 euros |
| 03/09/2006 | 0,34941847 euros |
| 02/09/2006 | 0,34938769 euros |
| 01/09/2006 | 0,34935691 euros |
| 31/08/2006 | 0,34875083 euros |
| 30/08/2006 | 0,34927579 euros |
| 29/08/2006 | 0,34937435 euros |
| 28/08/2006 | 0,34980642 euros |
| 27/08/2006 | 0,35070907 euros |
| 26/08/2006 | 0,35067923 euros |
| 25/08/2006 | 0,35064939 euros |
| 24/08/2006 | 0,34913183 euros |
| 23/08/2006 | 0,34931959 euros |
| 22/08/2006 | 0,34928928 euros |
| 21/08/2006 | 0,34644155 euros |
| 20/08/2006 | 0,34915638 euros |
| 19/08/2006 | 0,34912765 euros |
| 18/08/2006 | 0,34909892 euros |
| 17/08/2006 | 0,34762832 euros |
| 16/08/2006 | 0,34904147 euros |