Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/10/2005	0,36473326 euros
18/10/2005	0,36508639 euros
17/10/2005	0,36251187 euros
16/10/2005	0,36280819 euros
15/10/2005	0,36278442 euros
14/10/2005	0,36276065 euros
13/10/2005	0,36353244 euros
12/10/2005	0,36279506 euros
11/10/2005	0,36259056 euros
10/10/2005	0,36036806 euros
09/10/2005	0,35891277 euros
08/10/2005	0,35888925 euros
07/10/2005	0,35886572 euros
06/10/2005	0,36061962 euros
05/10/2005	0,36454426 euros
04/10/2005	0,36486346 euros
03/10/2005	0,36505267 euros
02/10/2005	0,36179759 euros
01/10/2005	0,36177435 euros
30/09/2005	0,36175135 euros
29/09/2005	0,36109039 euros
28/09/2005	0,36176803 euros
27/09/2005	0,36256058 euros
26/09/2005	0,36174295 euros
25/09/2005	0,35971784 euros
24/09/2005	0,35969493 euros
23/09/2005	0,35967202 euros
22/09/2005	0,35652611 euros
21/09/2005	0,35614478 euros
20/09/2005	0,35824579 euros
19/09/2005	0,35848015 euros
18/09/2005	0,3555546 euros
17/09/2005	0,35553265 euros
16/09/2005	0,35551071 euros
15/09/2005	0,35610069 euros
14/09/2005	0,35360195 euros
13/09/2005	0,35450919 euros
12/09/2005	0,35355569 euros
11/09/2005	0,35064985 euros
10/09/2005	0,35062841 euros
09/09/2005	0,35060696 euros
08/09/2005	0,35055122 euros
07/09/2005	0,34969061 euros
06/09/2005	0,34866042 euros
05/09/2005	0,34771086 euros
04/09/2005	0,34783537 euros
03/09/2005	0,34780919 euros
02/09/2005	0,34778261 euros
01/09/2005	0,35149326 euros
31/08/2005	0,35659624 euros