Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/05/2005	0,34395978 euros
21/05/2005	0,34393708 euros
20/05/2005	0,34391439 euros
19/05/2005	0,34282985 euros
18/05/2005	0,34322091 euros
17/05/2005	0,34296241 euros
16/05/2005	0,3434322 euros
15/05/2005	0,34290157 euros
14/05/2005	0,34287969 euros
13/05/2005	0,34285764 euros
12/05/2005	0,33938103 euros
11/05/2005	0,33663508 euros
10/05/2005	0,33705761 euros
09/05/2005	0,33785592 euros
08/05/2005	0,3354205 euros
07/05/2005	0,33540235 euros
06/05/2005	0,33538658 euros
05/05/2005	0,33482223 euros
04/05/2005	0,33504345 euros
03/05/2005	0,33759115 euros
02/05/2005	0,33736836 euros
01/05/2005	0,33523794 euros
30/04/2005	0,33521716 euros
29/04/2005	0,33519582 euros
28/04/2005	0,33624807 euros
27/04/2005	0,33588186 euros
26/04/2005	0,33438131 euros
25/04/2005	0,33462439 euros
24/04/2005	0,33177354 euros
23/04/2005	0,33175422 euros
22/04/2005	0,33173489 euros
21/04/2005	0,33226591 euros
20/04/2005	0,3321063 euros
19/04/2005	0,33348256 euros
18/04/2005	0,33423646 euros
17/04/2005	0,33675028 euros
16/04/2005	0,33673548 euros
15/04/2005	0,33672059 euros
14/04/2005	0,33824951 euros
13/04/2005	0,33569744 euros
12/04/2005	0,33450194 euros
11/04/2005	0,33421143 euros
10/04/2005	0,33732162 euros
09/04/2005	0,33730231 euros
08/04/2005	0,33728299 euros
07/04/2005	0,33629555 euros
06/04/2005	0,33697449 euros
05/04/2005	0,33773419 euros
04/04/2005	0,33703019 euros
03/04/2005	0,33516591 euros