Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/07/2005	0,36108781 euros
10/07/2005	0,36430071 euros
09/07/2005	0,36428007 euros
08/07/2005	0,36425944 euros
07/07/2005	0,36316195 euros
06/07/2005	0,36387238 euros
05/07/2005	0,36472136 euros
04/07/2005	0,36433532 euros
03/07/2005	0,35930496 euros
02/07/2005	0,35928217 euros
01/07/2005	0,35925939 euros
30/06/2005	0,35884801 euros
29/06/2005	0,35986833 euros
28/06/2005	0,35880394 euros
27/06/2005	0,35679751 euros
26/06/2005	0,35904115 euros
25/06/2005	0,35901786 euros
24/06/2005	0,35899463 euros
23/06/2005	0,35957157 euros
22/06/2005	0,35814673 euros
21/06/2005	0,35859931 euros
20/06/2005	0,35547999 euros
19/06/2005	0,35597492 euros
18/06/2005	0,35595219 euros
17/06/2005	0,3559297 euros
16/06/2005	0,35801576 euros
15/06/2005	0,35921625 euros
14/06/2005	0,35883607 euros
13/06/2005	0,35894488 euros
12/06/2005	0,35568735 euros
11/06/2005	0,35566983 euros
10/06/2005	0,35565235 euros
09/06/2005	0,3543393 euros
08/06/2005	0,35250407 euros
07/06/2005	0,35265785 euros
06/06/2005	0,35294021 euros
05/06/2005	0,35321213 euros
04/06/2005	0,35319501 euros
03/06/2005	0,35317788 euros
02/06/2005	0,35288669 euros
01/06/2005	0,35408328 euros
31/05/2005	0,35160581 euros
30/05/2005	0,34660948 euros
29/05/2005	0,34520072 euros
28/05/2005	0,34518323 euros
27/05/2005	0,34516578 euros
26/05/2005	0,34628502 euros
25/05/2005	0,34488032 euros
24/05/2005	0,34358737 euros
23/05/2005	0,34538303 euros