Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
02/04/2005	0,33515019 euros
01/04/2005	0,33513446 euros
31/03/2005	0,33448425 euros
30/03/2005	0,33513382 euros
29/03/2005	0,33546284 euros
28/03/2005	0,33531774 euros
27/03/2005	0,33433307 euros
26/03/2005	0,33431547 euros
25/03/2005	0,33429787 euros
24/03/2005	0,33428026 euros
23/03/2005	0,33303652 euros
22/03/2005	0,33026514 euros
21/03/2005	0,32879099 euros
20/03/2005	0,32623757 euros
19/03/2005	0,32622071 euros
18/03/2005	0,32620386 euros
17/03/2005	0,32419229 euros
16/03/2005	0,32367731 euros
15/03/2005	0,32475221 euros
14/03/2005	0,3241948 euros
13/03/2005	0,32251626 euros
12/03/2005	0,32249908 euros
11/03/2005	0,32248195 euros
10/03/2005	0,32304937 euros
09/03/2005	0,32425105 euros
08/03/2005	0,32638004 euros
07/03/2005	0,32884999 euros
06/03/2005	0,32940985 euros
05/03/2005	0,32939559 euros
04/03/2005	0,32938137 euros
03/03/2005	0,33064898 euros
02/03/2005	0,3308503 euros
01/03/2005	0,32874533 euros
28/02/2005	0,32756829 euros
27/02/2005	0,32869144 euros
26/02/2005	0,32867707 euros
25/02/2005	0,32866272 euros
24/02/2005	0,3280652 euros
23/02/2005	0,32834965 euros
22/02/2005	0,32804245 euros
21/02/2005	0,33242694 euros
20/02/2005	0,33256482 euros
19/02/2005	0,33255088 euros
18/02/2005	0,33253695 euros
17/02/2005	0,33254071 euros
16/02/2005	0,33302437 euros
15/02/2005	0,33364468 euros
14/02/2005	0,33494667 euros
13/02/2005	0,33752648 euros
12/02/2005	0,33751252 euros