Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2004	12,12063 euros
23/12/2004	12,124444 euros
22/12/2004	12,120187 euros
21/12/2004	12,112306 euros
20/12/2004	12,116712 euros
19/12/2004	12,10843 euros
18/12/2004	12,108283 euros
17/12/2004	12,108135 euros
16/12/2004	12,112297 euros
15/12/2004	12,106694 euros
14/12/2004	12,098541 euros
13/12/2004	12,08941 euros
12/12/2004	12,07282 euros
11/12/2004	12,072695 euros
10/12/2004	12,072575 euros
09/12/2004	12,060743 euros
08/12/2004	12,073477 euros
07/12/2004	12,076845 euros
06/12/2004	12,071426 euros
05/12/2004	12,085762 euros
04/12/2004	12,085628 euros
03/12/2004	12,08548 euros
02/12/2004	12,081195 euros
01/12/2004	12,069072 euros
30/11/2004	12,047265 euros
29/11/2004	12,060701 euros
28/11/2004	12,05913 euros
27/11/2004	12,058987 euros
26/11/2004	12,058846 euros
25/11/2004	12,056875 euros
24/11/2004	12,047431 euros
23/11/2004	12,047189 euros
22/11/2004	12,033183 euros
21/11/2004	12,05242 euros
20/11/2004	12,052292 euros
19/11/2004	12,052164 euros
18/11/2004	12,052893 euros
17/11/2004	12,051264 euros
16/11/2004	12,040146 euros
15/11/2004	12,052873 euros
14/11/2004	12,04537 euros
13/11/2004	12,045241 euros
12/11/2004	12,045112 euros
11/11/2004	12,025234 euros
10/11/2004	12,000404 euros
09/11/2004	12,001213 euros
08/11/2004	11,993756 euros
07/11/2004	12,009755 euros
06/11/2004	12,009621 euros
05/11/2004	12,009483 euros