Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/12/2004	0,32230655 euros
22/12/2004	0,32411979 euros
21/12/2004	0,32410858 euros
20/12/2004	0,324276 euros
19/12/2004	0,32686591 euros
18/12/2004	0,32685173 euros
17/12/2004	0,32683755 euros
16/12/2004	0,32452287 euros
15/12/2004	0,32410878 euros
14/12/2004	0,32578946 euros
13/12/2004	0,32662299 euros
12/12/2004	0,32851044 euros
11/12/2004	0,32849686 euros
10/12/2004	0,32848345 euros
09/12/2004	0,32568853 euros
08/12/2004	0,32574601 euros
07/12/2004	0,32222792 euros
06/12/2004	0,32268425 euros
05/12/2004	0,32508752 euros
04/12/2004	0,3250735 euros
03/12/2004	0,32505948 euros
02/12/2004	0,3257792 euros
01/12/2004	0,32586997 euros
30/11/2004	0,32599728 euros
29/11/2004	0,32697554 euros
28/11/2004	0,32715658 euros
27/11/2004	0,32714231 euros
26/11/2004	0,32712803 euros
25/11/2004	0,32828269 euros
24/11/2004	0,32957317 euros
23/11/2004	0,33112653 euros
22/11/2004	0,3324965 euros
21/11/2004	0,33284356 euros
20/11/2004	0,33282921 euros
19/11/2004	0,33281486 euros
18/11/2004	0,33294566 euros
17/11/2004	0,33264872 euros
16/11/2004	0,33402453 euros
15/11/2004	0,33444801 euros
14/11/2004	0,33497323 euros
13/11/2004	0,33495274 euros
12/11/2004	0,33493225 euros
11/11/2004	0,33596958 euros
10/11/2004	0,33419995 euros
09/11/2004	0,3355618 euros
08/11/2004	0,33534171 euros
07/11/2004	0,33652808 euros
06/11/2004	0,33650682 euros
05/11/2004	0,33648557 euros
04/11/2004	0,33659203 euros