Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/02/2005	0,33749857 euros
10/02/2005	0,33821698 euros
09/02/2005	0,33955091 euros
08/02/2005	0,33966581 euros
07/02/2005	0,33853674 euros
06/02/2005	0,33545765 euros
05/02/2005	0,33543997 euros
04/02/2005	0,33542231 euros
03/02/2005	0,33400574 euros
02/02/2005	0,3324614 euros
01/02/2005	0,33305865 euros
31/01/2005	0,33298663 euros
30/01/2005	0,33302752 euros
29/01/2005	0,33300959 euros
28/01/2005	0,33299166 euros
27/01/2005	0,33308323 euros
26/01/2005	0,33334329 euros
25/01/2005	0,33360951 euros
24/01/2005	0,33229172 euros
23/01/2005	0,33438556 euros
22/01/2005	0,33436716 euros
21/01/2005	0,33434876 euros
20/01/2005	0,3353999 euros
19/01/2005	0,33216856 euros
18/01/2005	0,33237453 euros
17/01/2005	0,33150385 euros
16/01/2005	0,33134931 euros
15/01/2005	0,33133089 euros
14/01/2005	0,33131247 euros
13/01/2005	0,32801163 euros
12/01/2005	0,32934266 euros
11/01/2005	0,33012468 euros
10/01/2005	0,33117332 euros
09/01/2005	0,32953939 euros
08/01/2005	0,32952135 euros
07/01/2005	0,3295033 euros
06/01/2005	0,32924927 euros
05/01/2005	0,3278751 euros
04/01/2005	0,32520731 euros
03/01/2005	0,32144754 euros
02/01/2005	0,31916583 euros
01/01/2005	0,31914842 euros
31/12/2004	0,31913173 euros
30/12/2004	0,31888302 euros
29/12/2004	0,31908793 euros
28/12/2004	0,31855167 euros
27/12/2004	0,32028898 euros
26/12/2004	0,32078073 euros
25/12/2004	0,32076436 euros
24/12/2004	0,32074798 euros