Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2004	6,26699372 euros
23/12/2004	6,3024428 euros
22/12/2004	6,33077854 euros
21/12/2004	6,30986565 euros
20/12/2004	6,27118912 euros
19/12/2004	6,33222522 euros
18/12/2004	6,33245698 euros
17/12/2004	6,33268865 euros
16/12/2004	6,28692638 euros
15/12/2004	6,30853934 euros
14/12/2004	6,31745675 euros
13/12/2004	6,31506765 euros
12/12/2004	6,31485326 euros
11/12/2004	6,31508376 euros
10/12/2004	6,31531378 euros
09/12/2004	6,25982988 euros
08/12/2004	6,22280782 euros
07/12/2004	6,13813388 euros
06/12/2004	6,21639759 euros
05/12/2004	6,27426613 euros
04/12/2004	6,27449532 euros
03/12/2004	6,2747245 euros
02/12/2004	6,26994194 euros
01/12/2004	6,27689013 euros
30/11/2004	6,21155227 euros
29/11/2004	6,24424815 euros
28/11/2004	6,25944788 euros
27/11/2004	6,25967859 euros
26/11/2004	6,25990901 euros
25/11/2004	6,26802152 euros
24/11/2004	6,29260612 euros
23/11/2004	6,28806854 euros
22/11/2004	6,29242224 euros
21/11/2004	6,2642025 euros
20/11/2004	6,2644304 euros
19/11/2004	6,26465831 euros
18/11/2004	6,30930302 euros
17/11/2004	6,29275693 euros
16/11/2004	6,30836482 euros
15/11/2004	6,33634645 euros
14/11/2004	6,3275388 euros
13/11/2004	6,3277722 euros
12/11/2004	6,32800561 euros
11/11/2004	6,29916437 euros
10/11/2004	6,22883884 euros
09/11/2004	6,25511384 euros
08/11/2004	6,25261294 euros
07/11/2004	6,27689097 euros
06/11/2004	6,27711774 euros
05/11/2004	6,27734453 euros