Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/07/2004	0,35633342 euros
25/07/2004	0,35582914 euros
24/07/2004	0,35582783 euros
23/07/2004	0,35582653 euros
22/07/2004	0,35343514 euros
21/07/2004	0,35278957 euros
20/07/2004	0,35033989 euros
19/07/2004	0,34931041 euros
18/07/2004	0,35064559 euros
17/07/2004	0,35064429 euros
16/07/2004	0,35064299 euros
15/07/2004	0,35058285 euros
14/07/2004	0,3501854 euros
13/07/2004	0,35065683 euros
12/07/2004	0,34977343 euros
11/07/2004	0,35035463 euros
10/07/2004	0,35035341 euros
09/07/2004	0,35035219 euros
08/07/2004	0,35096965 euros
07/07/2004	0,35086609 euros
06/07/2004	0,35225724 euros
05/07/2004	0,35266733 euros
04/07/2004	0,35610915 euros
03/07/2004	0,35610795 euros
02/07/2004	0,35610676 euros
01/07/2004	0,35624527 euros
30/06/2004	0,35645798 euros
29/06/2004	0,35657889 euros
28/06/2004	0,3552633 euros
27/06/2004	0,35704694 euros
26/06/2004	0,35704228 euros
25/06/2004	0,35703763 euros
24/06/2004	0,35740618 euros
23/06/2004	0,35857227 euros
22/06/2004	0,35844913 euros
21/06/2004	0,3578922 euros
20/06/2004	0,35958124 euros
19/06/2004	0,35957654 euros
18/06/2004	0,35957184 euros
17/06/2004	0,35979233 euros
16/06/2004	0,3596783 euros
15/06/2004	0,35928694 euros
14/06/2004	0,36092269 euros
13/06/2004	0,36067045 euros
12/06/2004	0,36066606 euros
11/06/2004	0,36066167 euros
10/06/2004	0,35952818 euros
09/06/2004	0,35713839 euros
08/06/2004	0,35302991 euros
07/06/2004	0,35226561 euros