Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/01/2004	0,34554223 euros
07/01/2004	0,34458011 euros
06/01/2004	0,34325081 euros
05/01/2004	0,34507051 euros
04/01/2004	0,34633868 euros
03/01/2004	0,34632616 euros
02/01/2004	0,34631363 euros
01/01/2004	0,34545878 euros
31/12/2003	0,34546248 euros
30/12/2003	0,34814852 euros
29/12/2003	0,34808257 euros
28/12/2003	0,34991137 euros
27/12/2003	0,34989957 euros
26/12/2003	0,34988778 euros
25/12/2003	0,34988945 euros
24/12/2003	0,34987767 euros
23/12/2003	0,35014056 euros
22/12/2003	0,34932081 euros
21/12/2003	0,34969635 euros
20/12/2003	0,34968576 euros
19/12/2003	0,34967517 euros
18/12/2003	0,34997334 euros
17/12/2003	0,35134818 euros
16/12/2003	0,35126741 euros
15/12/2003	0,35365086 euros
14/12/2003	0,35314107 euros
13/12/2003	0,35312898 euros
12/12/2003	0,3531169 euros
11/12/2003	0,35426932 euros
10/12/2003	0,35314462 euros
09/12/2003	0,35279738 euros
08/12/2003	0,35362604 euros
07/12/2003	0,35648623 euros
06/12/2003	0,35647376 euros
05/12/2003	0,35646128 euros
04/12/2003	0,35640471 euros
03/12/2003	0,35575981 euros
02/12/2003	0,35856452 euros
01/12/2003	0,35739398 euros
30/11/2003	0,35814865 euros
29/11/2003	0,35813611 euros
28/11/2003	0,35812357 euros
27/11/2003	0,36018165 euros
26/11/2003	0,36187376 euros
25/11/2003	0,36300073 euros
24/11/2003	0,36163407 euros
23/11/2003	0,36018719 euros
22/11/2003	0,36017566 euros
21/11/2003	0,36016413 euros
20/11/2003	0,35992973 euros