Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/02/2004	0,34944748 euros
26/02/2004	0,34959257 euros
25/02/2004	0,34618672 euros
24/02/2004	0,34493103 euros
23/02/2004	0,34663993 euros
22/02/2004	0,34553325 euros
21/02/2004	0,34551976 euros
20/02/2004	0,34550627 euros
19/02/2004	0,34293033 euros
18/02/2004	0,34140222 euros
17/02/2004	0,33973386 euros
16/02/2004	0,34250377 euros
15/02/2004	0,34142391 euros
14/02/2004	0,34141101 euros
13/02/2004	0,34139811 euros
12/02/2004	0,34104643 euros
11/02/2004	0,34263832 euros
10/02/2004	0,34231364 euros
09/02/2004	0,34327536 euros
08/02/2004	0,34598238 euros
07/02/2004	0,34596836 euros
06/02/2004	0,34595434 euros
05/02/2004	0,34659839 euros
04/02/2004	0,34759426 euros
03/02/2004	0,34652941 euros
02/02/2004	0,34979757 euros
01/02/2004	0,35044589 euros
31/01/2004	0,35045008 euros
30/01/2004	0,35044079 euros
29/01/2004	0,34973033 euros
28/01/2004	0,34760737 euros
27/01/2004	0,34768271 euros
26/01/2004	0,34767583 euros
25/01/2004	0,34503568 euros
24/01/2004	0,34502285 euros
23/01/2004	0,34501001 euros
22/01/2004	0,34408803 euros
21/01/2004	0,34628767 euros
20/01/2004	0,34786251 euros
19/01/2004	0,35122425 euros
18/01/2004	0,34915931 euros
17/01/2004	0,34914806 euros
16/01/2004	0,3491368 euros
15/01/2004	0,34609023 euros
14/01/2004	0,34493158 euros
13/01/2004	0,34403611 euros
12/01/2004	0,3426588 euros
11/01/2004	0,3443117 euros
10/01/2004	0,34429921 euros
09/01/2004	0,34428672 euros