Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/09/2003	0,36596224 euros
29/09/2003	0,37220537 euros
28/09/2003	0,36936849 euros
27/09/2003	0,3693628 euros
26/09/2003	0,36935711 euros
25/09/2003	0,36928279 euros
24/09/2003	0,37000951 euros
23/09/2003	0,36996026 euros
22/09/2003	0,36995185 euros
21/09/2003	0,37350987 euros
20/09/2003	0,37350399 euros
19/09/2003	0,3734981 euros
18/09/2003	0,37336169 euros
17/09/2003	0,37603008 euros
16/09/2003	0,37450407 euros
15/09/2003	0,37403661 euros
14/09/2003	0,37711254 euros
13/09/2003	0,37710663 euros
12/09/2003	0,37710072 euros
11/09/2003	0,37518146 euros
10/09/2003	0,37658219 euros
09/09/2003	0,37775368 euros
08/09/2003	0,37936063 euros
07/09/2003	0,38383378 euros
06/09/2003	0,38382791 euros
05/09/2003	0,38382204 euros
04/09/2003	0,38653783 euros
03/09/2003	0,38736402 euros
02/09/2003	0,3853301 euros
01/09/2003	0,38227791 euros
31/08/2003	0,38341084 euros
30/08/2003	0,38340492 euros
29/08/2003	0,38339901 euros
28/08/2003	0,38610728 euros
27/08/2003	0,38371212 euros
26/08/2003	0,38646391 euros
25/08/2003	0,3842988 euros
24/08/2003	0,38415451 euros
23/08/2003	0,38414849 euros
22/08/2003	0,38414247 euros
21/08/2003	0,38086412 euros
20/08/2003	0,37867743 euros
19/08/2003	0,38006602 euros
18/08/2003	0,37677804 euros
17/08/2003	0,37606038 euros
16/08/2003	0,37605445 euros
15/08/2003	0,37604851 euros
14/08/2003	0,37533093 euros
13/08/2003	0,37576511 euros
12/08/2003	0,37479468 euros