Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/08/2003	0,3757212 euros
10/08/2003	0,3742616 euros
09/08/2003	0,37425573 euros
08/08/2003	0,37424985 euros
07/08/2003	0,37416228 euros
06/08/2003	0,37268263 euros
05/08/2003	0,37442308 euros
04/08/2003	0,37526384 euros
03/08/2003	0,37823469 euros
02/08/2003	0,3782195 euros
01/08/2003	0,37807179 euros
31/07/2003	0,37364257 euros
30/07/2003	0,37240006 euros
29/07/2003	0,37245471 euros
28/07/2003	0,37212419 euros
27/07/2003	0,3725681 euros
26/07/2003	0,37255234 euros
25/07/2003	0,37253658 euros
24/07/2003	0,37240464 euros
23/07/2003	0,37446366 euros
22/07/2003	0,37540822 euros
21/07/2003	0,37714518 euros
20/07/2003	0,37916519 euros
19/07/2003	0,37914896 euros
18/07/2003	0,37913272 euros
17/07/2003	0,37799966 euros
16/07/2003	0,3807145 euros
15/07/2003	0,37538769 euros
14/07/2003	0,37647621 euros
13/07/2003	0,37620616 euros
12/07/2003	0,37619011 euros
11/07/2003	0,37617407 euros
10/07/2003	0,37570561 euros
09/07/2003	0,37509295 euros
08/07/2003	0,37572744 euros
07/07/2003	0,37488312 euros
06/07/2003	0,37355737 euros
05/07/2003	0,37354151 euros
04/07/2003	0,37352565 euros
03/07/2003	0,37377462 euros
02/07/2003	0,3722981 euros
01/07/2003	0,37224794 euros
30/06/2003	0,37479077 euros
29/06/2003	0,37422373 euros
28/06/2003	0,37420765 euros
27/06/2003	0,37419157 euros
26/06/2003	0,37374843 euros
25/06/2003	0,37188399 euros
24/06/2003	0,37118508 euros
23/06/2003	0,37239849 euros