Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/05/2003	0,37748592 euros
02/05/2003	0,3774871 euros
01/05/2003	0,38014645 euros
30/04/2003	0,38014799 euros
29/04/2003	0,38434717 euros
28/04/2003	0,38105169 euros
27/04/2003	0,38329749 euros
26/04/2003	0,38329869 euros
25/04/2003	0,38329988 euros
24/04/2003	0,38211159 euros
23/04/2003	0,38351139 euros
22/04/2003	0,38266115 euros
21/04/2003	0,38315937 euros
20/04/2003	0,38335185 euros
19/04/2003	0,38334547 euros
18/04/2003	0,3833391 euros
17/04/2003	0,38333273 euros
16/04/2003	0,38643407 euros
15/04/2003	0,38699584 euros
14/04/2003	0,38826014 euros
13/04/2003	0,38800772 euros
12/04/2003	0,38800118 euros
11/04/2003	0,38799464 euros
10/04/2003	0,38619939 euros
09/04/2003	0,3879475 euros
08/04/2003	0,39012904 euros
07/04/2003	0,39211518 euros
06/04/2003	0,3883738 euros
05/04/2003	0,38836726 euros
04/04/2003	0,38836073 euros
03/04/2003	0,38897932 euros
02/04/2003	0,38492749 euros
01/04/2003	0,38446323 euros
31/03/2003	0,38444831 euros
30/03/2003	0,38861085 euros
29/03/2003	0,38860426 euros
28/03/2003	0,38859767 euros
27/03/2003	0,38769805 euros
26/03/2003	0,38952882 euros
25/03/2003	0,38833627 euros
24/03/2003	0,3902038 euros
23/03/2003	0,39090831 euros
22/03/2003	0,39090168 euros
21/03/2003	0,39089505 euros
20/03/2003	0,39148112 euros
19/03/2003	0,39150558 euros
18/03/2003	0,39201067 euros
17/03/2003	0,38481603 euros
16/03/2003	0,38727831 euros
15/03/2003	0,38727149 euros