Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/07/2002	0,42041916 euros
06/07/2002	0,42040981 euros
05/07/2002	0,42040048 euros
04/07/2002	0,41869905 euros
03/07/2002	0,419095 euros
02/07/2002	0,4154006 euros
01/07/2002	0,41294269 euros
30/06/2002	0,41081544 euros
29/06/2002	0,41080625 euros
28/06/2002	0,41079705 euros
27/06/2002	0,41645556 euros
26/06/2002	0,41258924 euros
25/06/2002	0,4200969 euros
24/06/2002	0,41642733 euros
23/06/2002	0,42257861 euros
22/06/2002	0,42256974 euros
21/06/2002	0,42256087 euros
20/06/2002	0,42373765 euros
19/06/2002	0,42457346 euros
18/06/2002	0,4271815 euros
17/06/2002	0,42899513 euros
16/06/2002	0,42683187 euros
15/06/2002	0,42682287 euros
14/06/2002	0,42681386 euros
13/06/2002	0,42898052 euros
12/06/2002	0,42761371 euros
11/06/2002	0,4293085 euros
10/06/2002	0,42703508 euros
09/06/2002	0,42737893 euros
08/06/2002	0,42736948 euros
07/06/2002	0,42735817 euros
06/06/2002	0,43036291 euros
05/06/2002	0,43064501 euros
04/06/2002	0,4281079 euros
03/06/2002	0,43299037 euros
02/06/2002	0,42948678 euros
01/06/2002	0,42947722 euros
31/05/2002	0,42946885 euros
30/05/2002	0,43036986 euros
29/05/2002	0,4324108 euros
28/05/2002	0,43463685 euros
27/05/2002	0,43704047 euros
26/05/2002	0,43715658 euros
25/05/2002	0,43714736 euros
24/05/2002	0,43713813 euros
23/05/2002	0,43604941 euros
22/05/2002	0,43430786 euros
21/05/2002	0,43596294 euros
20/05/2002	0,43644522 euros
19/05/2002	0,43840957 euros