Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/11/1999	0,36841938 euros
29/11/1999	0,36905375 euros
28/11/1999	0,36827531 euros
27/11/1999	0,36823918 euros
26/11/1999	0,36820303 euros
25/11/1999	0,36554704 euros
24/11/1999	0,36488666 euros
23/11/1999	0,36210765 euros
22/11/1999	0,36221209 euros
21/11/1999	0,36260579 euros
20/11/1999	0,36257048 euros
19/11/1999	0,36253514 euros
18/11/1999	0,36006489 euros
17/11/1999	0,35939843 euros
16/11/1999	0,36108612 euros
15/11/1999	0,36178562 euros
14/11/1999	0,361704 euros
13/11/1999	0,36166821 euros
12/11/1999	0,36163243 euros
11/11/1999	0,3591683 euros
10/11/1999	0,35921983 euros
09/11/1999	0,35866821 euros
08/11/1999	0,35911536 euros
07/11/1999	0,35901041 euros
06/11/1999	0,35897479 euros
05/11/1999	0,35893915 euros
04/11/1999	0,35657307 euros
03/11/1999	0,35680584 euros
02/11/1999	0,35627568 euros
01/11/1999	0,35479625 euros
31/10/1999	0,35764489 euros
30/10/1999	0,35760992 euros
29/10/1999	0,35757499 euros
28/10/1999	0,35560725 euros
27/10/1999	0,35516054 euros
26/10/1999	0,35321892 euros
25/10/1999	0,35206426 euros
24/10/1999	0,3500286 euros
23/10/1999	0,34999623 euros
22/10/1999	0,34996389 euros
21/10/1999	0,34927915 euros
20/10/1999	0,34967899 euros
19/10/1999	0,34874086 euros
18/10/1999	0,34764413 euros
17/10/1999	0,34760051 euros
16/10/1999	0,34757038 euros
15/10/1999	0,3475402 euros
14/10/1999	0,34993768 euros
13/10/1999	0,34920246 euros
12/10/1999	0,3519243 euros