Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/10/1999	0,35270901 euros
10/10/1999	0,35208447 euros
09/10/1999	0,35205355 euros
08/10/1999	0,35202256 euros
07/10/1999	0,35000169 euros
06/10/1999	0,35020359 euros
05/10/1999	0,35131625 euros
04/10/1999	0,35051142 euros
03/10/1999	0,35028869 euros
02/10/1999	0,35025735 euros
01/10/1999	0,35022606 euros
30/09/1999	0,35166185 euros
29/09/1999	0,35398898 euros
28/09/1999	0,35574949 euros
27/09/1999	0,3576686 euros
26/09/1999	0,35609245 euros
25/09/1999	0,35606031 euros
24/09/1999	0,35602814 euros
23/09/1999	0,35713413 euros
22/09/1999	0,35494847 euros
21/09/1999	0,35831328 euros
20/09/1999	0,35777148 euros
19/09/1999	0,35796302 euros
18/09/1999	0,35793069 euros
17/09/1999	0,35789828 euros
16/09/1999	0,35855804 euros
15/09/1999	0,3586208 euros
14/09/1999	0,35878182 euros
13/09/1999	0,35933584 euros
12/09/1999	0,35425095 euros
11/09/1999	0,35421965 euros
10/09/1999	0,35418839 euros
09/09/1999	0,35212156 euros
08/09/1999	0,35153271 euros
07/09/1999	0,35277985 euros
06/09/1999	0,35192929 euros
05/09/1999	0,34945552 euros
04/09/1999	0,34942448 euros
03/09/1999	0,34939343 euros
02/09/1999	0,34991146 euros
01/09/1999	0,35122781 euros
31/08/1999	0,35207721 euros
30/08/1999	0,35570379 euros
29/08/1999	0,3557939 euros
28/08/1999	0,35576209 euros
27/08/1999	0,35573029 euros
26/08/1999	0,35564378 euros
25/08/1999	0,35620689 euros
24/08/1999	0,35384779 euros
23/08/1999	0,35118387 euros