Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/07/1999	0,36057281 euros
02/07/1999	0,36054173 euros
01/07/1999	0,35978594 euros
30/06/1999	0,35780726 euros
29/06/1999	0,35671129 euros
28/06/1999	0,35596977 euros
27/06/1999	0,35427793 euros
26/06/1999	0,35424742 euros
25/06/1999	0,35421688 euros
24/06/1999	0,35788988 euros
23/06/1999	0,35915419 euros
22/06/1999	0,35809342 euros
21/06/1999	0,35725435 euros
20/06/1999	0,35574061 euros
19/06/1999	0,35571046 euros
18/06/1999	0,35566094 euros
17/06/1999	0,35708174 euros
16/06/1999	0,3569064 euros
15/06/1999	0,35545454 euros
14/06/1999	0,3540879 euros
13/06/1999	0,35285604 euros
12/06/1999	0,35282597 euros
11/06/1999	0,35279583 euros
10/06/1999	0,35277255 euros
09/06/1999	0,35300291 euros
08/06/1999	0,35535474 euros
07/06/1999	0,35741724 euros
06/06/1999	0,35741461 euros
05/06/1999	0,35738433 euros
04/06/1999	0,35735407 euros
03/06/1999	0,3551303 euros
02/06/1999	0,3553094 euros
01/06/1999	0,35377904 euros
31/05/1999	0,35311034 euros
30/05/1999	0,35242023 euros
29/05/1999	0,35239068 euros
28/05/1999	0,35236112 euros
27/05/1999	0,35251567 euros
26/05/1999	0,35072455 euros
25/05/1999	0,34809275 euros
24/05/1999	0,34926508 euros
23/05/1999	0,34959489 euros
22/05/1999	0,34956527 euros
21/05/1999	0,34953566 euros
20/05/1999	0,34760363 euros
19/05/1999	0,34773066 euros
18/05/1999	0,34618566 euros
17/05/1999	0,34623134 euros
16/05/1999	0,34653232 euros
15/05/1999	0,34650296 euros