Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/08/1999	0,34939044 euros
21/08/1999	0,34935987 euros
20/08/1999	0,34932932 euros
19/08/1999	0,35354318 euros
18/08/1999	0,35351817 euros
17/08/1999	0,35326243 euros
16/08/1999	0,35248549 euros
15/08/1999	0,34921625 euros
14/08/1999	0,34918503 euros
13/08/1999	0,34915383 euros
12/08/1999	0,34988772 euros
11/08/1999	0,34903494 euros
10/08/1999	0,34706047 euros
09/08/1999	0,34788693 euros
08/08/1999	0,34689099 euros
07/08/1999	0,34685922 euros
06/08/1999	0,34682748 euros
05/08/1999	0,34539994 euros
04/08/1999	0,34619006 euros
03/08/1999	0,34953102 euros
02/08/1999	0,34894119 euros
01/08/1999	0,3478897 euros
31/07/1999	0,34785787 euros
30/07/1999	0,34782605 euros
29/07/1999	0,34837128 euros
28/07/1999	0,35036962 euros
27/07/1999	0,34974337 euros
26/07/1999	0,34756791 euros
25/07/1999	0,35342944 euros
24/07/1999	0,35339772 euros
23/07/1999	0,35336599 euros
22/07/1999	0,35341309 euros
21/07/1999	0,35437948 euros
20/07/1999	0,35588444 euros
19/07/1999	0,36394914 euros
18/07/1999	0,362041 euros
17/07/1999	0,36200828 euros
16/07/1999	0,36197559 euros
15/07/1999	0,3620914 euros
14/07/1999	0,36309701 euros
13/07/1999	0,36263593 euros
12/07/1999	0,36433308 euros
11/07/1999	0,36195087 euros
10/07/1999	0,36191986 euros
09/07/1999	0,36188891 euros
08/07/1999	0,36236759 euros
07/07/1999	0,3612575 euros
06/07/1999	0,36127357 euros
05/07/1999	0,36093873 euros
04/07/1999	0,36060391 euros