Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/05/1999	0,34647363 euros
13/05/1999	0,34795685 euros
12/05/1999	0,34729849 euros
11/05/1999	0,34481022 euros
10/05/1999	0,34469674 euros
09/05/1999	0,34318491 euros
08/05/1999	0,34315585 euros
07/05/1999	0,34312679 euros
06/05/1999	0,34280433 euros
05/05/1999	0,34647427 euros
04/05/1999	0,34931529 euros
03/05/1999	0,34863096 euros
02/05/1999	0,34837428 euros
01/05/1999	0,34834452 euros
30/04/1999	0,34831477 euros
29/04/1999	0,34808532 euros
28/04/1999	0,34627803 euros
27/04/1999	0,34726641 euros
26/04/1999	0,34770481 euros
25/04/1999	0,34709277 euros
24/04/1999	0,34706272 euros
23/04/1999	0,34703265 euros
22/04/1999	0,34855179 euros
21/04/1999	0,34835694 euros
20/04/1999	0,34659104 euros
19/04/1999	0,3470281 euros
18/04/1999	0,34632768 euros
17/04/1999	0,34629814 euros
16/04/1999	0,34626853 euros
15/04/1999	0,34353474 euros
14/04/1999	0,34351491 euros
13/04/1999	0,34399902 euros
12/04/1999	0,34172242 euros
11/04/1999	0,34370787 euros
10/04/1999	0,34367844 euros
09/04/1999	0,34364904 euros
08/04/1999	0,34274688 euros
07/04/1999	0,3428671 euros
06/04/1999	0,34463432 euros
05/04/1999	0,34413055 euros
04/04/1999	0,34392867 euros
03/04/1999	0,34389756 euros
02/04/1999	0,3438664 euros
01/04/1999	0,34383521 euros
31/03/1999	0,34465457 euros
30/03/1999	0,34569965 euros
29/03/1999	0,34595025 euros
28/03/1999	0,34249809 euros
27/03/1999	0,34246711 euros
26/03/1999	0,34243613 euros