Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/02/1999	0,32788089 euros
02/02/1999	0,32797432 euros
01/02/1999	0,32782084 euros
31/01/1999	0,32690454 euros
30/01/1999	0,32687405 euros
29/01/1999	0,32684356 euros
28/01/1999	0,32612906 euros
27/01/1999	0,32353411 euros
26/01/1999	0,32247174 euros
25/01/1999	0,32242038 euros
24/01/1999	0,32286347 euros
23/01/1999	0,32283401 euros
22/01/1999	0,32280452 euros
21/01/1999	0,3224912 euros
20/01/1999	0,32242761 euros
19/01/1999	0,32155203 euros
18/01/1999	0,32160357 euros
17/01/1999	0,32130078 euros
16/01/1999	0,32127174 euros
15/01/1999	0,32124267 euros
14/01/1999	0,32083636 euros
13/01/1999	0,31887918 euros
12/01/1999	0,32323598 euros
11/01/1999	0,32235031 euros
10/01/1999	0,32064816 euros
09/01/1999	0,32061941 euros
08/01/1999	0,3206197 euros
07/01/1999	0,3214406 euros
06/01/1999	0,3184198 euros
05/01/1999	0,31838459 euros
04/01/1999	0,31798162 euros
03/01/1999	0,32048215 euros
02/01/1999	0,32044935 euros
01/01/1999	0,3204165 euros
31/12/1998	53,301826 euros
30/12/1998	53,15129 euros
29/12/1998	53,266724 euros
28/12/1998	53,408357 euros
27/12/1998	53,259395 euros
26/12/1998	53,25416 euros
25/12/1998	53,248913 euros
24/12/1998	53,24368 euros
23/12/1998	53,238439 euros
22/12/1998	53,199635 euros
21/12/1998	53,092862 euros
20/12/1998	52,934026 euros
19/12/1998	52,928362 euros
18/12/1998	52,922697 euros
17/12/1998	53,014759 euros
16/12/1998	53,000539 euros