Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/09/2025 | 0,46230261 euros |
| 15/09/2025 | 0,46607274 euros |
| 14/09/2025 | 0,46722399 euros |
| 13/09/2025 | 0,46718605 euros |
| 12/09/2025 | 0,46714799 euros |
| 11/09/2025 | 0,46711217 euros |
| 10/09/2025 | 0,46853773 euros |
| 09/09/2025 | 0,46824945 euros |
| 08/09/2025 | 0,46586805 euros |
| 07/09/2025 | 0,46770378 euros |
| 06/09/2025 | 0,46766585 euros |
| 05/09/2025 | 0,46762785 euros |
| 04/09/2025 | 0,47031974 euros |
| 03/09/2025 | 0,46984855 euros |
| 02/09/2025 | 0,47061777 euros |
| 01/09/2025 | 0,46751387 euros |
| 31/08/2025 | 0,4680985 euros |
| 30/08/2025 | 0,46806957 euros |
| 29/08/2025 | 0,46803173 euros |
| 28/08/2025 | 0,46858972 euros |
| 27/08/2025 | 0,47066654 euros |
| 26/08/2025 | 0,47029843 euros |
| 25/08/2025 | 0,47152924 euros |
| 24/08/2025 | 0,46694422 euros |
| 23/08/2025 | 0,46690658 euros |
| 22/08/2025 | 0,46686893 euros |
| 21/08/2025 | 0,47153185 euros |
| 20/08/2025 | 0,46949385 euros |
| 19/08/2025 | 0,46971487 euros |
| 18/08/2025 | 0,46884937 euros |
| 17/08/2025 | 0,46732759 euros |
| 16/08/2025 | 0,46728994 euros |
| 15/08/2025 | 0,46725227 euros |
| 14/08/2025 | 0,46946009 euros |
| 13/08/2025 | 0,4672912 euros |