Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/08/2025	0,46971487 euros
18/08/2025	0,46884937 euros
17/08/2025	0,46732759 euros
16/08/2025	0,46728994 euros
15/08/2025	0,46725227 euros
14/08/2025	0,46946009 euros
13/08/2025	0,4672912 euros
12/08/2025	0,46826951 euros
11/08/2025	0,47114421 euros
10/08/2025	0,46938157 euros
09/08/2025	0,46934397 euros
08/08/2025	0,46930635 euros
07/08/2025	0,46894385 euros
06/08/2025	0,46869553 euros
05/08/2025	0,47208091 euros
04/08/2025	0,47239104 euros
03/08/2025	0,47205638 euros
02/08/2025	0,47201728 euros
01/08/2025	0,4719783 euros
31/07/2025	0,47861371 euros
30/07/2025	0,47820705 euros
29/07/2025	0,47281027 euros
28/07/2025	0,47120579 euros
27/07/2025	0,46518439 euros
26/07/2025	0,46514656 euros
25/07/2025	0,4651088 euros
24/07/2025	0,46446768 euros
23/07/2025	0,46392946 euros
22/07/2025	0,46469302 euros
21/07/2025	0,46696906 euros
20/07/2025	0,46961621 euros
19/07/2025	0,46957813 euros
18/07/2025	0,46954009 euros
17/07/2025	0,47038789 euros
16/07/2025	0,46888967 euros
15/07/2025	0,47019466 euros
14/07/2025	0,46755728 euros
13/07/2025	0,46672959 euros