Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2017	7,34032172 euros
08/01/2017	7,35205794 euros
07/01/2017	7,35199384 euros
06/01/2017	7,35192971 euros
05/01/2017	7,35092012 euros
04/01/2017	7,36777349 euros
03/01/2017	7,36487443 euros
02/01/2017	7,3588495 euros
01/01/2017	7,34188548 euros
31/12/2016	7,34182412 euros
30/12/2016	7,34176063 euros
29/12/2016	7,34543653 euros
28/12/2016	7,35264373 euros
27/12/2016	7,34680705 euros
26/12/2016	7,34539869 euros
25/12/2016	7,34556397 euros
24/12/2016	7,34550095 euros
23/12/2016	7,34549301 euros
22/12/2016	7,34628245 euros
21/12/2016	7,34857833 euros
20/12/2016	7,35575007 euros
19/12/2016	7,34239666 euros
18/12/2016	7,34052908 euros
17/12/2016	7,34046263 euros
16/12/2016	7,34039624 euros
15/12/2016	7,34534903 euros
14/12/2016	7,33048919 euros
13/12/2016	7,32848123 euros
12/12/2016	7,31455827 euros
11/12/2016	7,31998063 euros
10/12/2016	7,3199203 euros
09/12/2016	7,31986005 euros
08/12/2016	7,30476111 euros
07/12/2016	7,2898839 euros
06/12/2016	7,27526919 euros
05/12/2016	7,26168601 euros
04/12/2016	7,26295385 euros
03/12/2016	7,26289775 euros
02/12/2016	7,26284174 euros
01/12/2016	7,26758258 euros
30/11/2016	7,27602044 euros
29/11/2016	7,26844195 euros
28/11/2016	7,25924074 euros
27/11/2016	7,26832536 euros
26/11/2016	7,26826909 euros
25/11/2016	7,26821294 euros
24/11/2016	7,27007734 euros
23/11/2016	7,26564105 euros
22/11/2016	7,26892113 euros
21/11/2016	7,25541492 euros