Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
16/12/2016	9,33214118 euros
15/12/2016	9,33607253 euros
14/12/2016	9,2965319 euros
13/12/2016	9,30329119 euros
12/12/2016	9,25648536 euros
11/12/2016	9,27862286 euros
10/12/2016	9,27872161 euros
09/12/2016	9,27882066 euros
08/12/2016	9,23719339 euros
07/12/2016	9,15398546 euros
06/12/2016	9,09553604 euros
05/12/2016	9,05493103 euros
04/12/2016	9,01568227 euros
03/12/2016	9,01577749 euros
02/12/2016	9,0158727 euros
01/12/2016	9,04241438 euros
30/11/2016	9,07326373 euros
29/11/2016	9,0442143 euros
28/11/2016	9,03651063 euros
27/11/2016	9,06650713 euros
26/11/2016	9,06661121 euros
25/11/2016	9,06671517 euros
24/11/2016	9,06994445 euros
23/11/2016	9,05139853 euros
22/11/2016	9,05047082 euros
21/11/2016	9,01996105 euros
20/11/2016	9,00717206 euros
19/11/2016	9,00727527 euros
18/11/2016	9,00737843 euros
17/11/2016	9,0317137 euros
16/11/2016	9,00343174 euros
15/11/2016	9,01338016 euros
14/11/2016	8,98478168 euros
13/11/2016	8,93404981 euros
12/11/2016	8,93414985 euros
11/11/2016	8,93424985 euros
10/11/2016	9,00319508 euros
09/11/2016	8,98408235 euros
08/11/2016	8,9130896 euros
07/11/2016	8,87925697 euros
06/11/2016	8,76475244 euros
05/11/2016	8,76484982 euros
04/11/2016	8,76494697 euros
03/11/2016	8,81380337 euros
02/11/2016	8,823201 euros
01/11/2016	8,90367979 euros
31/10/2016	8,95698876 euros
30/10/2016	8,98534266 euros
29/10/2016	8,9854427 euros
28/10/2016	8,98554277 euros