Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
19/07/2016	8,82774321 euros
18/07/2016	8,82809178 euros
17/07/2016	8,82510529 euros
16/07/2016	8,82516291 euros
15/07/2016	8,82522055 euros
14/07/2016	8,82062871 euros
13/07/2016	8,78506414 euros
12/07/2016	8,79671362 euros
11/07/2016	8,74272196 euros
10/07/2016	8,663792 euros
09/07/2016	8,6638464 euros
08/07/2016	8,66390085 euros
07/07/2016	8,60387922 euros
06/07/2016	8,56081378 euros
05/07/2016	8,61800535 euros
04/07/2016	8,68669114 euros
03/07/2016	8,70129268 euros
02/07/2016	8,70134756 euros
01/07/2016	8,70140243 euros
30/06/2016	8,66479954 euros
29/06/2016	8,62819707 euros
28/06/2016	8,4874948 euros
27/06/2016	8,41669214 euros
26/06/2016	8,51765274 euros
25/06/2016	8,51771155 euros
24/06/2016	8,51776962 euros
23/06/2016	8,73272763 euros
22/06/2016	8,67691138 euros
21/06/2016	8,66657642 euros
20/06/2016	8,64372497 euros
19/06/2016	8,55479293 euros
18/06/2016	8,55485306 euros
17/06/2016	8,55491323 euros
16/06/2016	8,51184896 euros
15/06/2016	8,5620447 euros
14/06/2016	8,53830995 euros
13/06/2016	8,59248158 euros
12/06/2016	8,65023404 euros
11/06/2016	8,65029578 euros
10/06/2016	8,65035755 euros
09/06/2016	8,71046774 euros
08/06/2016	8,73761809 euros
07/06/2016	8,73036303 euros
06/06/2016	8,6997537 euros
05/06/2016	8,67104093 euros
04/06/2016	8,67110366 euros
03/06/2016	8,6711664 euros
02/06/2016	8,6985694 euros
01/06/2016	8,7072474 euros
31/05/2016	8,73297535 euros