Fondo: CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
09/07/2016	9,9058 euros
08/07/2016	9,9058 euros
07/07/2016	9,8962 euros
06/07/2016	9,8896 euros
05/07/2016	9,8977 euros
04/07/2016	9,8643 euros
03/07/2016	9,861 euros
02/07/2016	9,861 euros
01/07/2016	9,861 euros
30/06/2016	9,8481 euros
29/06/2016	9,8284 euros
28/06/2016	9,8134 euros
27/06/2016	9,8067 euros
26/06/2016	9,7364 euros
25/06/2016	9,7364 euros
24/06/2016	9,7364 euros
23/06/2016	9,7939 euros
22/06/2016	9,7939 euros
21/06/2016	9,7928 euros
20/06/2016	9,7891 euros
19/06/2016	9,764 euros
18/06/2016	9,764 euros
17/06/2016	9,764 euros
16/06/2016	9,7617 euros
15/06/2016	9,7748 euros
14/06/2016	9,7784 euros
13/06/2016	9,795 euros
12/06/2016	9,828 euros
11/06/2016	9,828 euros
10/06/2016	9,828 euros
09/06/2016	9,8188 euros
08/06/2016	9,796 euros
07/06/2016	9,7848 euros
06/06/2016	9,7689 euros
05/06/2016	9,783 euros
04/06/2016	9,783 euros
03/06/2016	9,783 euros
02/06/2016	9,7828 euros
01/06/2016	9,7739 euros
31/05/2016	9,7865 euros
30/05/2016	9,7764 euros
29/05/2016	9,7796 euros
28/05/2016	9,7796 euros
27/05/2016	9,7796 euros
26/05/2016	9,7695 euros
25/05/2016	9,7681 euros
24/05/2016	9,7483 euros
23/05/2016	9,7347 euros
22/05/2016	9,7349 euros
21/05/2016	9,7349 euros