Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
30/05/2016	8,74543637 euros
29/05/2016	8,74994852 euros
28/05/2016	8,75001101 euros
27/05/2016	8,75007321 euros
26/05/2016	8,71451759 euros
25/05/2016	8,7218872 euros
24/05/2016	8,65921114 euros
23/05/2016	8,60652033 euros
22/05/2016	8,62548097 euros
21/05/2016	8,62554074 euros
20/05/2016	8,6256006 euros
19/05/2016	8,57516618 euros
18/05/2016	8,62751181 euros
17/05/2016	8,61698619 euros
16/05/2016	8,59911174 euros
15/05/2016	8,59039861 euros
14/05/2016	8,59047066 euros
13/05/2016	8,59054279 euros
12/05/2016	8,58430608 euros
11/05/2016	8,59887306 euros
10/05/2016	8,60062665 euros
09/05/2016	8,54778454 euros
08/05/2016	8,54176508 euros
07/05/2016	8,54183878 euros
06/05/2016	8,54191301 euros
05/05/2016	8,55100516 euros
04/05/2016	8,5377933 euros
03/05/2016	8,58063072 euros
02/05/2016	8,64472412 euros
01/05/2016	8,6609619 euros
30/04/2016	8,66103916 euros
29/04/2016	8,66111657 euros
28/04/2016	8,73275036 euros
27/04/2016	8,72712406 euros
26/04/2016	8,72184075 euros
25/04/2016	8,71392309 euros
24/04/2016	8,77192145 euros
23/04/2016	8,77199916 euros
22/04/2016	8,77207673 euros
21/04/2016	8,77328785 euros
20/04/2016	8,76786999 euros
19/04/2016	8,76159972 euros
18/04/2016	8,69279264 euros
17/04/2016	8,70241668 euros
16/04/2016	8,70249343 euros
15/04/2016	8,70257017 euros
14/04/2016	8,70743767 euros
13/04/2016	8,6781742 euros
12/04/2016	8,56415295 euros
11/04/2016	8,53648682 euros