Fondo: CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/05/2016 | 9,7349 euros |
| 19/05/2016 | 9,7285 euros |
| 18/05/2016 | 9,7385 euros |
| 17/05/2016 | 9,7517 euros |
| 16/05/2016 | 9,7446 euros |
| 15/05/2016 | 9,7446 euros |
| 14/05/2016 | 9,7446 euros |
| 13/05/2016 | 9,7446 euros |
| 12/05/2016 | 9,7254 euros |
| 11/05/2016 | 9,7301 euros |
| 10/05/2016 | 9,7284 euros |
| 09/05/2016 | 9,7416 euros |
| 08/05/2016 | 9,7331 euros |
| 07/05/2016 | 9,7331 euros |
| 06/05/2016 | 9,7331 euros |
| 05/05/2016 | 9,7161 euros |
| 04/05/2016 | 9,7161 euros |
| 03/05/2016 | 9,738 euros |
| 02/05/2016 | 9,7218 euros |
| 01/05/2016 | 9,7223 euros |
| 30/04/2016 | 9,7223 euros |
| 29/04/2016 | 9,7223 euros |
| 28/04/2016 | 9,7156 euros |
| 27/04/2016 | 9,7033 euros |
| 26/04/2016 | 9,7014 euros |
| 25/04/2016 | 9,707 euros |
| 24/04/2016 | 9,7293 euros |
| 23/04/2016 | 9,7293 euros |
| 22/04/2016 | 9,7293 euros |
| 21/04/2016 | 9,7194 euros |
| 20/04/2016 | 9,7422 euros |
| 19/04/2016 | 9,7288 euros |
| 18/04/2016 | 9,7565 euros |
| 17/04/2016 | 9,7675 euros |
| 16/04/2016 | 9,7675 euros |
| 15/04/2016 | 9,7675 euros |
| 14/04/2016 | 9,7555 euros |
| 13/04/2016 | 9,7655 euros |
| 12/04/2016 | 9,7241 euros |
| 11/04/2016 | 9,7419 euros |
| 10/04/2016 | 9,7547 euros |
| 09/04/2016 | 9,7547 euros |
| 08/04/2016 | 9,7547 euros |
| 07/04/2016 | 9,7342 euros |
| 06/04/2016 | 9,7671 euros |
| 05/04/2016 | 9,7759 euros |
| 04/04/2016 | 9,7926 euros |
| 03/04/2016 | 9,7936 euros |
| 02/04/2016 | 9,7936 euros |
| 01/04/2016 | 9,7936 euros |