Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2015	6,24252038 euros
24/12/2015	6,24271003 euros
23/12/2015	6,24351833 euros
22/12/2015	6,24037538 euros
21/12/2015	6,24494688 euros
20/12/2015	6,24923034 euros
19/12/2015	6,24941948 euros
18/12/2015	6,24960885 euros
17/12/2015	6,25686279 euros
16/12/2015	6,24561814 euros
15/12/2015	6,23717414 euros
14/12/2015	6,22327427 euros
13/12/2015	6,23365398 euros
12/12/2015	6,23384265 euros
11/12/2015	6,23403159 euros
10/12/2015	6,24774103 euros
09/12/2015	6,24945157 euros
08/12/2015	6,25748121 euros
07/12/2015	6,26534738 euros
06/12/2015	6,26019375 euros
05/12/2015	6,26038323 euros
04/12/2015	6,26057288 euros
03/12/2015	6,26054085 euros
02/12/2015	6,27719052 euros
01/12/2015	6,27495322 euros
30/11/2015	6,27192632 euros
29/11/2015	6,26688337 euros
28/11/2015	6,26707306 euros
27/11/2015	6,26726303 euros
26/11/2015	6,26243159 euros
25/11/2015	6,25808857 euros
24/11/2015	6,24687066 euros
23/11/2015	6,25986431 euros
22/11/2015	6,26251791 euros
21/11/2015	6,26270746 euros
20/11/2015	6,26289708 euros
19/11/2015	6,26542619 euros
18/11/2015	6,26734291 euros
17/11/2015	6,26759575 euros
16/11/2015	6,25627852 euros
15/11/2015	6,25724868 euros
14/11/2015	6,25743809 euros
13/11/2015	6,25762737 euros
12/11/2015	6,2590649 euros
11/11/2015	6,26200218 euros
10/11/2015	6,25544073 euros
09/11/2015	6,25218722 euros
08/11/2015	6,25946093 euros
07/11/2015	6,25965047 euros
06/11/2015	6,2598401 euros