Fondo: CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 22/12/2015 | 9,913 euros |
| 21/12/2015 | 9,938 euros |
| 20/12/2015 | 9,9555 euros |
| 19/12/2015 | 9,9555 euros |
| 18/12/2015 | 9,9555 euros |
| 17/12/2015 | 9,9493 euros |
| 16/12/2015 | 9,8748 euros |
| 15/12/2015 | 9,8886 euros |
| 14/12/2015 | 9,8583 euros |
| 13/12/2015 | 9,9247 euros |
| 12/12/2015 | 9,9247 euros |
| 11/12/2015 | 9,9247 euros |
| 10/12/2015 | 9,9563 euros |
| 09/12/2015 | 9,9479 euros |
| 08/12/2015 | 9,9791 euros |
| 07/12/2015 | 10,0028 euros |
| 06/12/2015 | 10,0033 euros |
| 05/12/2015 | 10,0033 euros |
| 04/12/2015 | 10,0033 euros |
| 03/12/2015 | 9,9972 euros |
| 02/12/2015 | 10,0307 euros |
| 01/12/2015 | 9,9102 euros |
| 30/11/2015 | 9,9108 euros |
| 29/11/2015 | 9,9127 euros |
| 28/11/2015 | 9,9127 euros |
| 27/11/2015 | 9,9127 euros |
| 26/11/2015 | 9,9477 euros |
| 25/11/2015 | 9,9483 euros |
| 24/11/2015 | 9,949 euros |
| 23/11/2015 | 9,9497 euros |
| 22/11/2015 | 9,9517 euros |
| 21/11/2015 | 9,9517 euros |
| 20/11/2015 | 9,9517 euros |
| 19/11/2015 | 9,9524 euros |
| 18/11/2015 | 9,9536 euros |
| 17/11/2015 | 9,9548 euros |
| 16/11/2015 | 9,956 euros |
| 15/11/2015 | 9,9596 euros |
| 14/11/2015 | 9,9596 euros |
| 13/11/2015 | 9,9596 euros |
| 12/11/2015 | 9,9608 euros |
| 11/11/2015 | 9,962 euros |
| 10/11/2015 | 9,9633 euros |
| 09/11/2015 | 9,9646 euros |
| 08/11/2015 | 9,9686 euros |
| 07/11/2015 | 9,9686 euros |
| 06/11/2015 | 9,9686 euros |
| 05/11/2015 | 9,9699 euros |
| 04/11/2015 | 9,9712 euros |
| 03/11/2015 | 9,9725 euros |