Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/04/2015	6,69501623 euros
04/04/2015	6,69497301 euros
03/04/2015	6,69492977 euros
02/04/2015	6,69566512 euros
01/04/2015	6,69371182 euros
31/03/2015	6,68221611 euros
30/03/2015	6,68521556 euros
29/03/2015	6,67493602 euros
28/03/2015	6,67488569 euros
27/03/2015	6,67483535 euros
26/03/2015	6,67588588 euros
25/03/2015	6,67818448 euros
24/03/2015	6,68407169 euros
23/03/2015	6,68764312 euros
22/03/2015	6,69305096 euros
21/03/2015	6,69300377 euros
20/03/2015	6,69295612 euros
19/03/2015	6,67654285 euros
18/03/2015	6,67788821 euros
17/03/2015	6,66752393 euros
16/03/2015	6,68256422 euros
15/03/2015	6,67547329 euros
14/03/2015	6,67543069 euros
13/03/2015	6,67538817 euros
12/03/2015	6,68628565 euros
11/03/2015	6,67942743 euros
10/03/2015	6,66650928 euros
09/03/2015	6,67410464 euros
08/03/2015	6,67301328 euros
07/03/2015	6,67296918 euros
06/03/2015	6,67292468 euros
05/03/2015	6,67564534 euros
04/03/2015	6,66582625 euros
03/03/2015	6,66766402 euros
02/03/2015	6,67748197 euros
01/03/2015	6,68150743 euros
28/02/2015	6,68142351 euros
27/02/2015	6,68136988 euros
26/02/2015	6,66988293 euros
25/02/2015	6,65442806 euros
24/02/2015	6,6453563 euros
23/02/2015	6,63342914 euros
22/02/2015	6,63222026 euros
21/02/2015	6,63217402 euros
20/02/2015	6,63212768 euros
19/02/2015	6,62474354 euros
18/02/2015	6,62186171 euros
17/02/2015	6,61797702 euros
16/02/2015	6,61834818 euros
15/02/2015	6,61793238 euros