Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
20/01/2015	7,83977271 euros
19/01/2015	7,83984216 euros
18/01/2015	7,83991712 euros
17/01/2015	7,83958482 euros
16/01/2015	7,8392525 euros
15/01/2015	7,83912232 euros
14/01/2015	7,83978886 euros
13/01/2015	7,83967648 euros
12/01/2015	7,83949243 euros
11/01/2015	7,83950682 euros
10/01/2015	7,83915422 euros
09/01/2015	7,83880162 euros
08/01/2015	7,83862445 euros
07/01/2015	7,8393918 euros
06/01/2015	7,83971119 euros
05/01/2015	7,83936414 euros
04/01/2015	7,83914103 euros
03/01/2015	7,83879474 euros
02/01/2015	7,83844501 euros
01/01/2015	7,83918108 euros
31/12/2014	7,83883503 euros
30/12/2014	7,83851347 euros
29/12/2014	7,8384958 euros
28/12/2014	7,83890302 euros
27/12/2014	7,83855379 euros
26/12/2014	7,83820461 euros
25/12/2014	7,83785549 euros
24/12/2014	7,83750564 euros
23/12/2014	7,8371565 euros
22/12/2014	7,83890295 euros
21/12/2014	7,8385878 euros
20/12/2014	7,83824713 euros
19/12/2014	7,83790623 euros
18/12/2014	7,83805906 euros
17/12/2014	7,83862467 euros
16/12/2014	7,83863359 euros
15/12/2014	7,83895193 euros
14/12/2014	7,83929898 euros
13/12/2014	7,83894952 euros
12/12/2014	7,83859963 euros
11/12/2014	7,8389153 euros
10/12/2014	7,83986202 euros
09/12/2014	7,84032516 euros
08/12/2014	7,84113676 euros
07/12/2014	7,84077992 euros
06/12/2014	7,84042952 euros
05/12/2014	7,84007786 euros
04/12/2014	7,84022422 euros
03/12/2014	7,84127016 euros
02/12/2014	7,84137774 euros