Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/01/2015	6,21474055 euros
08/01/2015	6,20861908 euros
07/01/2015	6,19374191 euros
06/01/2015	6,1839066 euros
05/01/2015	6,19851036 euros
04/01/2015	6,19999021 euros
03/01/2015	6,20017825 euros
02/01/2015	6,2003663 euros
01/01/2015	6,19909557 euros
31/12/2014	6,1992828 euros
30/12/2014	6,19673592 euros
29/12/2014	6,19982918 euros
28/12/2014	6,19781139 euros
27/12/2014	6,19799952 euros
26/12/2014	6,19818765 euros
25/12/2014	6,19837171 euros
24/12/2014	6,19856222 euros
23/12/2014	6,19983942 euros
22/12/2014	6,20020286 euros
21/12/2014	6,20032319 euros
20/12/2014	6,20051145 euros
19/12/2014	6,20069977 euros
18/12/2014	6,18848714 euros
17/12/2014	6,16141737 euros
16/12/2014	6,15824664 euros
15/12/2014	6,16724154 euros
14/12/2014	6,18206772 euros
13/12/2014	6,18225546 euros
12/12/2014	6,18244299 euros
11/12/2014	6,19284546 euros
10/12/2014	6,19421167 euros
09/12/2014	6,2008481 euros
08/12/2014	6,21785336 euros
07/12/2014	6,22191741 euros
06/12/2014	6,22210628 euros
05/12/2014	6,22229489 euros
04/12/2014	6,20695419 euros
03/12/2014	6,20483329 euros
02/12/2014	6,19469089 euros
01/12/2014	6,19281303 euros
30/11/2014	6,19655961 euros
29/11/2014	6,19674772 euros
28/11/2014	6,19693568 euros
27/11/2014	6,17972817 euros
26/11/2014	6,17283877 euros
25/11/2014	6,17272601 euros
24/11/2014	6,16254743 euros
23/11/2014	6,1504478 euros
22/11/2014	6,15063434 euros
21/11/2014	6,15082079 euros