Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/12/2014	6,5080272 euros
25/12/2014	6,50240612 euros
24/12/2014	6,50684847 euros
23/12/2014	6,51143899 euros
22/12/2014	6,50311422 euros
21/12/2014	6,50277551 euros
20/12/2014	6,50271352 euros
19/12/2014	6,50265122 euros
18/12/2014	6,48953506 euros
17/12/2014	6,45825497 euros
16/12/2014	6,45086305 euros
15/12/2014	6,46262052 euros
14/12/2014	6,47942243 euros
13/12/2014	6,47938479 euros
12/12/2014	6,47934728 euros
11/12/2014	6,49494773 euros
10/12/2014	6,50490294 euros
09/12/2014	6,51941586 euros
08/12/2014	6,53451683 euros
07/12/2014	6,544677 euros
06/12/2014	6,54467176 euros
05/12/2014	6,54466619 euros
04/12/2014	6,52402905 euros
03/12/2014	6,53579073 euros
02/12/2014	6,52916888 euros
01/12/2014	6,54108799 euros
30/11/2014	6,53408943 euros
29/11/2014	6,53404191 euros
28/11/2014	6,53399434 euros
27/11/2014	6,55267294 euros
26/11/2014	6,53916037 euros
25/11/2014	6,53679312 euros
24/11/2014	6,52898719 euros
23/11/2014	6,52586626 euros
22/11/2014	6,52582541 euros
21/11/2014	6,52578451 euros
20/11/2014	6,50934485 euros
19/11/2014	6,50461892 euros
18/11/2014	6,50729098 euros
17/11/2014	6,50871669 euros
16/11/2014	6,50899817 euros
15/11/2014	6,50896624 euros
14/11/2014	6,50893431 euros
13/11/2014	6,5047451 euros
12/11/2014	6,50647803 euros
11/11/2014	6,51479828 euros
10/11/2014	6,50123738 euros
09/11/2014	6,5029793 euros
08/11/2014	6,50296092 euros
07/11/2014	6,5029426 euros