Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
04/07/2014	7,84322542 euros
03/07/2014	7,84314023 euros
02/07/2014	7,84279642 euros
01/07/2014	7,84357281 euros
30/06/2014	7,84352036 euros
29/06/2014	7,84351995 euros
28/06/2014	7,84310157 euros
27/06/2014	7,84268367 euros
26/06/2014	7,84267602 euros
25/06/2014	7,84266725 euros
24/06/2014	7,84354341 euros
23/06/2014	7,84336764 euros
22/06/2014	7,84323542 euros
21/06/2014	7,84281617 euros
20/06/2014	7,84239763 euros
19/06/2014	7,84258428 euros
18/06/2014	7,84229563 euros
17/06/2014	7,84336736 euros
16/06/2014	7,84379324 euros
15/06/2014	7,84381368 euros
14/06/2014	7,84340132 euros
13/06/2014	7,84298876 euros
12/06/2014	7,84249712 euros
11/06/2014	7,84182685 euros
10/06/2014	7,84208901 euros
09/06/2014	7,84228571 euros
08/06/2014	7,84233164 euros
07/06/2014	7,84192212 euros
06/06/2014	7,84151438 euros
05/06/2014	7,84066252 euros
04/06/2014	7,83905961 euros
03/06/2014	7,83957883 euros
02/06/2014	7,83951767 euros
01/06/2014	7,83914324 euros
31/05/2014	7,83873801 euros
30/05/2014	7,8383793 euros
29/05/2014	7,83837558 euros
28/05/2014	7,83824779 euros
27/05/2014	7,8388048 euros
26/05/2014	7,83821571 euros
25/05/2014	7,83763211 euros
24/05/2014	7,83722525 euros
23/05/2014	7,83681829 euros
22/05/2014	7,83634074 euros
21/05/2014	7,83660092 euros
20/05/2014	7,83748665 euros
19/05/2014	7,83795724 euros
18/05/2014	7,83850484 euros
17/05/2014	7,83811895 euros
16/05/2014	7,83773286 euros