Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
15/04/2014	6,89924601 euros
14/04/2014	6,9033807 euros
13/04/2014	6,89956715 euros
12/04/2014	6,89930358 euros
11/04/2014	6,89904008 euros
10/04/2014	6,91232275 euros
09/04/2014	6,91550233 euros
08/04/2014	6,91327294 euros
07/04/2014	6,92364613 euros
06/04/2014	6,93524025 euros
05/04/2014	6,93499159 euros
04/04/2014	6,93474292 euros
03/04/2014	6,91948998 euros
02/04/2014	6,90962258 euros
01/04/2014	6,91009156 euros
31/03/2014	6,90348535 euros
30/03/2014	6,90509766 euros
29/03/2014	6,90486232 euros
28/03/2014	6,90462712 euros
27/03/2014	6,90322175 euros
26/03/2014	6,89578084 euros
25/03/2014	6,88687404 euros
24/03/2014	6,87463893 euros
23/03/2014	6,88506382 euros
22/03/2014	6,88484604 euros
21/03/2014	6,8846285 euros
20/03/2014	6,88307886 euros
19/03/2014	6,88104745 euros
18/03/2014	6,88648216 euros
17/03/2014	6,87837979 euros
16/03/2014	6,86696555 euros
15/03/2014	6,86674412 euros
14/03/2014	6,86652308 euros
13/03/2014	6,87627758 euros
12/03/2014	6,88107883 euros
11/03/2014	6,88612103 euros
10/03/2014	6,88843963 euros
09/03/2014	6,88568642 euros
08/03/2014	6,88550879 euros
07/03/2014	6,88533158 euros
06/03/2014	6,89600878 euros
05/03/2014	6,90416131 euros
04/03/2014	6,89826706 euros
03/03/2014	6,87635486 euros
02/03/2014	6,89588996 euros
01/03/2014	6,89571034 euros
28/02/2014	6,89551605 euros
27/02/2014	6,90177105 euros
26/02/2014	6,89974996 euros
25/02/2014	6,89875553 euros