Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
30/05/2013	7,79243239 euros
29/05/2013	7,79141594 euros
28/05/2013	7,79357384 euros
27/05/2013	7,79319969 euros
26/05/2013	7,79204566 euros
25/05/2013	7,79162851 euros
24/05/2013	7,79121192 euros
23/05/2013	7,7919471 euros
22/05/2013	7,79423406 euros
21/05/2013	7,7960511 euros
20/05/2013	7,79641416 euros
19/05/2013	7,79616734 euros
18/05/2013	7,79575507 euros
17/05/2013	7,79534276 euros
16/05/2013	7,79396048 euros
15/05/2013	7,79278747 euros
14/05/2013	7,79399689 euros
13/05/2013	7,79448608 euros
12/05/2013	7,79485967 euros
11/05/2013	7,7944637 euros
10/05/2013	7,79406764 euros
09/05/2013	7,79469323 euros
08/05/2013	7,79494237 euros
07/05/2013	7,79611223 euros
06/05/2013	7,79673655 euros
05/05/2013	7,79685415 euros
04/05/2013	7,79645302 euros
03/05/2013	7,79605202 euros
02/05/2013	7,79410915 euros
01/05/2013	7,79178101 euros
30/04/2013	7,79139861 euros
29/04/2013	7,79132729 euros
28/04/2013	7,78834466 euros
27/04/2013	7,7879788 euros
26/04/2013	7,78761293 euros
25/04/2013	7,78774116 euros
24/04/2013	7,78834773 euros
23/04/2013	7,78924249 euros
22/04/2013	7,78694211 euros
21/04/2013	7,7858551 euros
20/04/2013	7,7855031 euros
19/04/2013	7,78516302 euros
18/04/2013	7,78499295 euros
17/04/2013	7,78499909 euros
16/04/2013	7,78443531 euros
15/04/2013	7,78362472 euros
14/04/2013	7,78331722 euros
13/04/2013	7,7829662 euros
12/04/2013	7,78261494 euros
11/04/2013	7,78283892 euros