Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
27/12/2012	6,95800536 euros
26/12/2012	6,95232946 euros
25/12/2012	6,95483212 euros
24/12/2012	6,95472011 euros
23/12/2012	6,96250759 euros
22/12/2012	6,96238289 euros
21/12/2012	6,96225808 euros
20/12/2012	6,97770391 euros
19/12/2012	6,96730952 euros
18/12/2012	6,94690065 euros
17/12/2012	6,92865887 euros
16/12/2012	6,92270811 euros
15/12/2012	6,92257342 euros
14/12/2012	6,92243873 euros
13/12/2012	6,91839814 euros
12/12/2012	6,91825405 euros
11/12/2012	6,91879169 euros
10/12/2012	6,8962117 euros
09/12/2012	6,88859175 euros
08/12/2012	6,88845794 euros
07/12/2012	6,88832391 euros
06/12/2012	6,87920057 euros
05/12/2012	6,85205167 euros
04/12/2012	6,83322969 euros
03/12/2012	6,82666584 euros
02/12/2012	6,83661978 euros
01/12/2012	6,83649006 euros
30/11/2012	6,83636044 euros
29/11/2012	6,84374707 euros
28/11/2012	6,81294027 euros
27/11/2012	6,80839472 euros
26/11/2012	6,80485979 euros
25/11/2012	6,82371775 euros
24/11/2012	6,82358081 euros
23/11/2012	6,82344398 euros
22/11/2012	6,79258669 euros
21/11/2012	6,77947077 euros
20/11/2012	6,76585778 euros
19/11/2012	6,76277584 euros
18/11/2012	6,69677764 euros
17/11/2012	6,69662107 euros
16/11/2012	6,69646441 euros
15/11/2012	6,71547826 euros
14/11/2012	6,73737498 euros
13/11/2012	6,7654911 euros
12/11/2012	6,75180698 euros
11/11/2012	6,75299119 euros
10/11/2012	6,75284029 euros
09/11/2012	6,75268953 euros
08/11/2012	6,75846182 euros