Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2012	7,73897503 euros
30/12/2012	7,73864531 euros
29/12/2012	7,73831234 euros
28/12/2012	7,73797969 euros
27/12/2012	7,73709236 euros
26/12/2012	7,73833778 euros
25/12/2012	7,73800143 euros
24/12/2012	7,73766523 euros
23/12/2012	7,73732712 euros
22/12/2012	7,73699825 euros
21/12/2012	7,73666961 euros
20/12/2012	7,73708192 euros
19/12/2012	7,73539557 euros
18/12/2012	7,73457563 euros
17/12/2012	7,73176445 euros
16/12/2012	7,73188446 euros
15/12/2012	7,73151149 euros
14/12/2012	7,73118317 euros
13/12/2012	7,73040121 euros
12/12/2012	7,72881344 euros
11/12/2012	7,7268222 euros
10/12/2012	7,72442227 euros
09/12/2012	7,7273553 euros
08/12/2012	7,72701241 euros
07/12/2012	7,72667014 euros
06/12/2012	7,72710531 euros
05/12/2012	7,72675318 euros
04/12/2012	7,72738961 euros
03/12/2012	7,72728233 euros
02/12/2012	7,72611338 euros
01/12/2012	7,72576553 euros
30/11/2012	7,72541787 euros
29/11/2012	7,72652784 euros
28/11/2012	7,7261012 euros
27/11/2012	7,72230906 euros
26/11/2012	7,72039375 euros
25/11/2012	7,71963025 euros
24/11/2012	7,71928947 euros
23/11/2012	7,71894899 euros
22/11/2012	7,7177562 euros
21/11/2012	7,71614132 euros
20/11/2012	7,71489951 euros
19/11/2012	7,7118827 euros
18/11/2012	7,71346881 euros
17/11/2012	7,71313085 euros
16/11/2012	7,71279264 euros
15/11/2012	7,71232757 euros
14/11/2012	7,71192941 euros
13/11/2012	7,71161764 euros
12/11/2012	7,71063501 euros