Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
03/08/2012	7,64221149 euros
02/08/2012	7,63433357 euros
01/08/2012	7,62932729 euros
31/07/2012	7,6257237 euros
30/07/2012	7,62476667 euros
29/07/2012	7,61957729 euros
28/07/2012	7,61912973 euros
27/07/2012	7,6186824 euros
26/07/2012	7,61341245 euros
25/07/2012	7,60505875 euros
24/07/2012	7,60429074 euros
23/07/2012	7,61070809 euros
22/07/2012	7,62044063 euros
21/07/2012	7,62000951 euros
20/07/2012	7,61957853 euros
19/07/2012	7,62224158 euros
18/07/2012	7,621037 euros
17/07/2012	7,62142971 euros
16/07/2012	7,62190144 euros
15/07/2012	7,62267159 euros
14/07/2012	7,62225984 euros
13/07/2012	7,62184807 euros
12/07/2012	7,61956455 euros
11/07/2012	7,61651599 euros
10/07/2012	7,61275767 euros
09/07/2012	7,60778756 euros
08/07/2012	7,60966061 euros
07/07/2012	7,60919266 euros
06/07/2012	7,60872476 euros
05/07/2012	7,61129455 euros
04/07/2012	7,61325089 euros
03/07/2012	7,61263147 euros
02/07/2012	7,6100287 euros
01/07/2012	7,60444796 euros
30/06/2012	7,60397608 euros
29/06/2012	7,60350402 euros
28/06/2012	7,59079441 euros
27/06/2012	7,59209787 euros
26/06/2012	7,5959437 euros
25/06/2012	7,6016027 euros
24/06/2012	7,60441191 euros
23/06/2012	7,60396534 euros
22/06/2012	7,60351807 euros
21/06/2012	7,60327318 euros
20/06/2012	7,5952496 euros
19/06/2012	7,59263039 euros
18/06/2012	7,59478948 euros
17/06/2012	7,59822665 euros
16/06/2012	7,59775764 euros
15/06/2012	7,59728838 euros