Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
25/04/2012	7,631004 euros
24/04/2012	7,62901 euros
23/04/2012	7,628419 euros
22/04/2012	7,628907 euros
21/04/2012	7,628504 euros
20/04/2012	7,628101 euros
19/04/2012	7,628435 euros
18/04/2012	7,62839 euros
17/04/2012	7,628064 euros
16/04/2012	7,627038 euros
15/04/2012	7,629243 euros
14/04/2012	7,628849 euros
13/04/2012	7,628456 euros
12/04/2012	7,629547 euros
11/04/2012	7,627461 euros
10/04/2012	7,629622 euros
09/04/2012	7,634493 euros
08/04/2012	7,6341 euros
07/04/2012	7,633708 euros
06/04/2012	7,633315 euros
05/04/2012	7,632922 euros
04/04/2012	7,635208 euros
03/04/2012	7,637745 euros
02/04/2012	7,638638 euros
01/04/2012	7,637784 euros
31/03/2012	7,637405 euros
30/03/2012	7,637044 euros
29/03/2012	7,636553 euros
28/03/2012	7,639101 euros
27/03/2012	7,640298 euros
26/03/2012	7,6404 euros
25/03/2012	7,641064 euros
24/03/2012	7,640691 euros
23/03/2012	7,640319 euros
22/03/2012	7,640478 euros
21/03/2012	7,641841 euros
20/03/2012	7,642681 euros
19/03/2012	7,642375 euros
18/03/2012	7,641339 euros
17/03/2012	7,640962 euros
16/03/2012	7,640585 euros
15/03/2012	7,640393 euros
14/03/2012	7,639549 euros
13/03/2012	7,639198 euros
12/03/2012	7,639362 euros
11/03/2012	7,639335 euros
10/03/2012	7,63896 euros
09/03/2012	7,638592 euros
08/03/2012	7,637878 euros
07/03/2012	7,637005 euros